Cobro masivo de facturas
Si tenemos facturas pendientes que realmente no deberían en ese estado ya que en las contabilidades de cada una de las comunidades están correctamente pagadas, vamos a ver un rápido proceso que nos va a permitir cuadrar la gestión con la contabilidad.
En primer lugar, como no queremos volcar esas operaciones en la contabilidad, abriremos desde el módulo de Diario de Operaciones un diario que corresponda a un día que sepamos que no se va a generar ningún tipo de operación, por ejemplo, a un domingo.
Para apertura un diario en otra fecha, desde Diario de Operaciones pulsando el botón “Alta” seleccionaremos esa fecha en la que vayamos a dejar realizadas los cobros de esas facturas para que sólo se generen en la gestión.
Una vez fijada la fecha, accederemos a la opción “Pago de facturas” que encontraremos a la derecha de esa pantalla.
Desde esta pantalla veremos todas las facturas ordenadas por proveedor que tengamos en un estado pendiente en la gestión, pulsando sobre el botón filtros se abrirá una pantalla que nos permitirá seleccionar por filtro de fechas, comunidades, proveedor...etc, que permitirá abarcar todas esas facturas que tengamos en un estado erróneo respecto a la contabilidad.
Es importante, que una vez establecidos los filtros y antes de pulsar sobre procesar debemos seleccionada la opción “Pasar a seleccionados los que cumplan el filtro”
Quedarán seleccionadas todas las facturas que cumplan con los filtros y pasarán a la última pantalla para confirmar la operación.
Desde aquí sólo tendremos que seleccionar si el pago va a realizarse a una fecha determinada o a la fecha de la factura y pulsar sobre pagar.
Al no contabilizar estas operaciones no va a descuadrar ningún dato en la contabilidad, por lo que podemos seleccionar cualquiera de las opciones.
Hecho esto las facturas quedarán pagadas en la gestión y ya sólo deberemos abrir el diario correspondiente a la fecha en la que queramos trabajar contabilizando las operaciones, así no se mezclará la información
No Comments